| |
千円 |
| （資産の部） |
|
|---|
| 流動資産 |
1,741,127 |
|---|
| 現金及び預金 |
124,143 |
|---|
| 売掛金 |
624,547 |
|---|
| 商品 |
658,268 |
|---|
| 貯蔵品 |
5,859 |
|---|
| 短期貸付金 |
136,200 |
|---|
| 立替金 |
27,385 |
|---|
| 未収入金 |
4,798 |
|---|
| 繰延金資産 |
144,874 |
|---|
| その他 |
15,547 |
|---|
| 貸倒引当金 |
△500 |
|---|
| |
|
| |
|
| |
|
| 固定資産 |
4,348,139 |
|---|
| 有形固定資産 |
3,632,934 |
|---|
| 建物及び構築物 |
1,556,730 |
|---|
| 車輌及び器具備品 |
47,476 |
|---|
| 土地 |
2,028,727 |
|---|
| |
|
| 無形固定資産 |
29,194 |
|---|
| ソフトウエア |
19,140 |
|---|
| 電話加入権 |
7,903 |
|---|
| その他 |
2,150 |
|---|
| |
|
| 投資その他の資産 |
686,011 |
|---|
| 投資有価証券 |
73,821 |
|---|
| 長期保証金 |
513,228 |
|---|
| 長期前払費用 |
16,691 |
|---|
| 繰延税金資産 |
61,418 |
|---|
| 更生債権等長期債権 |
5,200 |
|---|
| その他 |
18,251 |
|---|
| 貸倒引当金 |
△2,600 |
|---|
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|
| 資産合計 |
6,089,266 |
|---|
|
| |
千円 |
| （負債の部） |
|
|---|
| 流動負債 |
1,725,775 |
|---|
| 買掛金 |
779,810 |
|---|
| 未払金 |
195,104 |
|---|
| 未払消費税等 |
7,051 |
|---|
| 未払費用 |
58,206 |
|---|
| 未払法人税等 |
35,699 |
|---|
| 前受金 |
11,765 |
|---|
| 商品券 |
327,625 |
|---|
| 預り金 |
25,114 |
|---|
| 賞与引当金 |
69,000 |
|---|
| 役員賞与引当金 |
2,600 |
|---|
| 商品券等回収損失引当金 |
211,000 |
|---|
| その他 |
2,798 |
|---|
| |
|
| 固定負債 |
250,580 |
|---|
| 資産除去債務 |
13,506 |
|---|
| 退職給付引当金 |
231,528 |
|---|
| 役員退職慰労引当金 |
5,545 |
|---|
| |
|
| 負債合計 |
1,976,356 |
|---|
| （純資産の部） |
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|---|
| 株主資本 |
4,085,348 |
|---|
| 資本金 |
300,000 |
|---|
| 利益剰余金 |
3,785,348 |
|---|
| 利益準備金 |
75,000 |
|---|
| その他利益剰余金 |
3,710,348 |
|---|
| 別途積立金 |
1,932,120 |
|---|
| 償却資産圧縮積立金 |
7,425 |
|---|
| 繰越利益剰余金 |
1,770,803 |
|---|
| |
|
| 評価・換算差額等 |
27,560 |
|---|
| その他有価証券評価差額金 |
27,560 |
|---|
| |
|
| 純資産合計 |
4,112,909 |
|---|
| 負債・純資産合計 |
6,089,266 |
|---|
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