| |
千円 |
| （資産の部） |
|
|---|
| 流動資産 |
1,812,264 |
|---|
| 現金及び預金 |
159,719 |
|---|
| 売掛金 |
727,046 |
|---|
| 商品 |
718,585 |
|---|
| 貯蔵品 |
3,732 |
|---|
| 立替金 |
30,327 |
|---|
| 未収入金 |
3,512 |
|---|
| 繰延金資産 |
152,703 |
|---|
| その他 |
17,437 |
|---|
| 貸倒引当金 |
△800 |
|---|
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| |
|
| |
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| |
|
| 固定資産 |
4,419,066 |
|---|
| 有形固定資産 |
3,703,180 |
|---|
| 建物及び構築物 |
1,631,049 |
|---|
| 車輌及び器具備品 |
43,404 |
|---|
| 土地 |
2,028,727 |
|---|
| |
|
| |
|
| 無形固定資産 |
32,844 |
|---|
| ソフトウエア |
24,491 |
|---|
| 電話加入権 |
7,903 |
|---|
| その他 |
450 |
|---|
| |
|
| 投資その他の資産 |
683,041 |
|---|
| 投資有価証券 |
52,914 |
|---|
| 長期保証金 |
509,182 |
|---|
| 長期前払費用 |
24,579 |
|---|
| 繰延税金資産 |
76,113 |
|---|
| 更生債権等長期債権 |
4,000 |
|---|
| その他 |
18,251 |
|---|
| 貸倒引当金 |
△2,000 |
|---|
| |
|
| 資産合計 |
6,231,331 |
|---|
|
| |
千円 |
| （負債の部） |
|
|---|
| 流動負債 |
1,911,121 |
|---|
| 買掛金 |
818,088 |
|---|
| 未払金 |
184,357 |
|---|
| 未払消費税等 |
30,773 |
|---|
| 未払費用 |
61,913 |
|---|
| 未払法人税等 |
18,779 |
|---|
| 前受金 |
17,281 |
|---|
| 商品券 |
352,254 |
|---|
| 預り金 |
141,844 |
|---|
| 賞与引当金 |
85,000 |
|---|
| 役員賞与引当金 |
2,600 |
|---|
| 商品券等回収損失引当金 |
195,000 |
|---|
| その他 |
3,228 |
|---|
| |
|
| 固定負債 |
266,876 |
|---|
| 長期未払役退職慰労金 |
577 |
|---|
| 資産除去債務 |
13,246 |
|---|
| 退職給付引当金 |
249,606 |
|---|
| 役員退職慰労引当金 |
3,445 |
|---|
| |
|
| 負債合計 |
2,177,997 |
|---|
| （純資産の部） |
|
|---|
| 株主資本 |
4,040,601 |
|---|
| 資本金 |
300,000 |
|---|
| 利益剰余金 |
3,740,601 |
|---|
| 利益準備金 |
75,000 |
|---|
| その他利益剰余金 |
3,665,601 |
|---|
| 別途積立金 |
1,932,120 |
|---|
| 償却資産圧縮積立金 |
7,997 |
|---|
| 繰越利益剰余金 |
1,725,484 |
|---|
| |
|
| 評価・換算差額等 |
12,731 |
|---|
| その他有価証券評価差額金 |
12,731 |
|---|
| |
|
| 純資産合計 |
4,053,333 |
|---|
| 負債・純資産合計 |
6,231,331 |
|---|
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