| |
千円 |
| （資産の部） |
|
|---|
| 流動資産 |
2,286,554 |
|---|
| 現金及び預金 |
141,128 |
|---|
| 売掛金 |
1,070,019 |
|---|
| 商品 |
842,616 |
|---|
| 貯蔵品 |
9,805 |
|---|
| 立替金 |
34,942 |
|---|
| 未収入金 |
4,729 |
|---|
| 繰延金資産 |
168,226 |
|---|
| その他 |
16,585 |
|---|
| 貸倒引当金 |
△1,500 |
|---|
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|
| |
|
| |
|
| 固定資産 |
4,473,856 |
|---|
| 有形固定資産 |
3,779,253 |
|---|
| 建物及び構築物 |
1,688,402 |
|---|
| 車輌及び器具備品 |
62,123 |
|---|
| 土地 |
2,028,727 |
|---|
| |
|
| |
|
| 無形固定資産 |
12,749 |
|---|
| ソフトウエア |
4,396 |
|---|
| 電話加入権 |
7,903 |
|---|
| その他 |
450 |
|---|
| |
|
| 投資その他の資産 |
681,853 |
|---|
| 投資有価証券 |
68,920 |
|---|
| 長期保証金 |
508,902 |
|---|
| 長期前払費用 |
32,466 |
|---|
| 繰延税金資産 |
51,512 |
|---|
| 更生債権等長期債権 |
3,600 |
|---|
| その他 |
18,251 |
|---|
| 貸倒引当金 |
△1,800 |
|---|
| |
|
| 資産合計 |
6,760,410 |
|---|
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| |
千円 |
| （負債の部） |
|
|---|
| 流動負債 |
2,491,901 |
|---|
| 買掛金 |
850,439 |
|---|
| 未払金 |
256,070 |
|---|
| 未払消費税等 |
30,758 |
|---|
| 未払費用 |
66,633 |
|---|
| 未払法人税等 |
21,000 |
|---|
| 前受金 |
19,343 |
|---|
| 商品券 |
365,168 |
|---|
| 預り金 |
606,538 |
|---|
| 賞与引当金 |
86,600 |
|---|
| 商品券等回収損失引当金 |
182,000 |
|---|
| その他 |
4,749 |
|---|
| |
|
| 固定負債 |
177,453 |
|---|
| 長期未払役退職慰労金 |
577 |
|---|
| 資産除去債務 |
12,990 |
|---|
| 退職給付引当金 |
162,839 |
|---|
| 役員退職慰労引当金 |
1,045 |
|---|
| |
|
| 負債合計 |
2,669,355 |
|---|
| （純資産の部） |
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|---|
| 株主資本 |
4,071,211 |
|---|
| 資本金 |
300,000 |
|---|
| 利益剰余金 |
3,771,211 |
|---|
| 利益準備金 |
75,000 |
|---|
| その他利益剰余金 |
3,696,211 |
|---|
| 別途積立金 |
1,932,120 |
|---|
| 繰越利益剰余金 |
1,764,091 |
|---|
| |
|
| 評価・換算差額等 |
19,843 |
|---|
| その他有価証券評価差額金 |
19,843 |
|---|
| |
|
| |
|
| 純資産合計 |
4,091,054 |
|---|
| 負債・純資産合計 |
6,760,410 |
|---|
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