| |
千円 |
| （資産の部） |
|
|---|
| 流動資産 |
2,431,499 |
|---|
| 現金及び預金 |
131,130 |
|---|
| 売掛金 |
1,139,138 |
|---|
| 商品 |
908,161 |
|---|
| 貯蔵品 |
9,857 |
|---|
| 短期貸付金 |
364 |
|---|
| 立替金 |
38,045 |
|---|
| 未収入金 |
20,354 |
|---|
| 繰延金資産 |
174,759 |
|---|
| その他 |
13,687 |
|---|
| 貸倒引当金 |
△4,000 |
|---|
| |
|
| |
|
| |
|
| 固定資産 |
4,415,932 |
|---|
| 有形固定資産 |
3,713,327 |
|---|
| 建物及び構築物 |
1,641,954 |
|---|
| 車輌及び器具備品 |
42,645 |
|---|
| 土地 |
2,028,727 |
|---|
| |
|
| 無形固定資産 |
23,264 |
|---|
| ソフトウエア |
14,910 |
|---|
| 電話加入権 |
7,903 |
|---|
| その他 |
450 |
|---|
| |
|
| 投資その他の資産 |
679,340 |
|---|
| 投資有価証券 |
57,949 |
|---|
| 長期保証金 |
504,617 |
|---|
| 長期前払費用 |
40,353 |
|---|
| 繰延税金資産 |
56,050 |
|---|
| 更生債権等長期債権 |
4,000 |
|---|
| その他 |
18,370 |
|---|
| 貸倒引当金 |
△2,000 |
|---|
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|
| 資産合計 |
6,847,432 |
|---|
|
| |
千円 |
| （負債の部） |
|
|---|
| 流動負債 |
2,623,184 |
|---|
| 買掛金 |
848,046 |
|---|
| 短期借入金 |
0 |
|---|
| 未払金 |
260,151 |
|---|
| 未払消費税等 |
25,977 |
|---|
| 未払費用 |
77,962 |
|---|
| 未払法人税等 |
56,170 |
|---|
| 前受金 |
22,308 |
|---|
| 商品券 |
389,951 |
|---|
| 預り金 |
683,073 |
|---|
| 賞与引当金 |
88,900 |
|---|
| 商品券等回収損失引当金 |
167,000 |
|---|
| その他 |
3,642 |
|---|
| |
|
| 固定負債 |
176,393 |
|---|
| 資産除去債務 |
12,740 |
|---|
| 退職給付引当金 |
144,676 |
|---|
| その他 |
18,976 |
|---|
| |
|
| 負債合計 |
2,799,578 |
|---|
| （純資産の部） |
|
|---|
| 株主資本 |
4,035,076 |
|---|
| 資本金 |
300,000 |
|---|
| 利益剰余金 |
3,735,076 |
|---|
| 利益準備金 |
75,000 |
|---|
| その他利益剰余金 |
3,660,076 |
|---|
| 別途積立金 |
1,932,120 |
|---|
| 繰越利益剰余金 |
1,727,956 |
|---|
| |
|
| 評価・換算差額等 |
12,777 |
|---|
| その他有価証券評価差額金 |
12,777 |
|---|
| |
|
| |
|
| 純資産合計 |
4,047,854 |
|---|
| 負債・純資産合計 |
6,847,432 |
|---|
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