| |
千円 |
| （資産の部） |
|
|---|
| 流動資産 |
2,997,468 |
|---|
| 現金及び預金 |
143,961 |
|---|
| 売掛金 |
1,123,271 |
|---|
| 商品 |
896,270 |
|---|
| 貯蔵品 |
11,058 |
|---|
| 短期貸付金 |
573,204 |
|---|
| 立替金 |
29,042 |
|---|
| 未収入金 |
23,579 |
|---|
| 繰延金資産 |
184,135 |
|---|
| その他 |
24,945 |
|---|
| 貸倒引当金 |
△12,000 |
|---|
| |
|
| |
|
| 固定資産 |
4,450,638 |
|---|
| 有形固定資産 |
3,732,330 |
|---|
| 建物及び構築物 |
1,644,360 |
|---|
| 車輌及び器具備品 |
59,241 |
|---|
| 土地 |
2,028,727 |
|---|
| |
|
| 無形固定資産 |
34,242 |
|---|
| ソフトウエア |
25,889 |
|---|
| 電話加入権 |
7,903 |
|---|
| その他 |
450 |
|---|
| |
|
| 投資その他の資産 |
684,065 |
|---|
| 投資有価証券 |
85,608 |
|---|
| 長期保証金 |
504,531 |
|---|
| 長期前払費用 |
50,160 |
|---|
| 繰延税金資産 |
48,394 |
|---|
| その他 |
18,370 |
|---|
| 貸倒引当金 |
△3,000 |
|---|
| |
|
| |
|
| 資産合計 |
7,448,106 |
|---|
|
| |
千円 |
| （負債の部） |
|
|---|
| 流動負債 |
3,372,275 |
|---|
| 買掛金 |
854,277 |
|---|
| 短期借入金 |
1,300,000 |
|---|
| 未払金 |
301,550 |
|---|
| 未払法人税等 |
94,914 |
|---|
| 未払費用 |
63,709 |
|---|
| 前受金 |
416,850 |
|---|
| 預り金 |
79,772 |
|---|
| 賞与引当金 |
89,800 |
|---|
| 役員賞与引当金 |
3,200 |
|---|
| 商品券等回収損失引当金 |
163,000 |
|---|
| その他 |
5,201 |
|---|
| |
|
| 固定負債 |
160,469 |
|---|
| 資産除去債務 |
12,494 |
|---|
| 退職給付引当金 |
130,796 |
|---|
| 役員退職慰労引当金 |
17,178 |
|---|
| |
|
| 負債合計 |
3,532,745 |
|---|
| （純資産の部） |
|
|---|
| 株主資本 |
3,897,650 |
|---|
| 資本金 |
300,000 |
|---|
| 利益剰余金 |
3,597,650 |
|---|
| 利益準備金 |
75,000 |
|---|
| その他利益剰余金 |
3,522,650 |
|---|
| 別途積立金 |
1,932,120 |
|---|
| 繰越利益剰余金 |
1,590,530 |
|---|
| |
|
| 評価・換算差額等 |
17,710 |
|---|
| その他有価証券評価差額金 |
17,710 |
|---|
| |
|
| |
|
| 純資産合計 |
3,915,361 |
|---|
| 負債・純資産合計 |
7,448,106 |
|---|
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