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千円 |
(資産の部) |
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流動資産 |
3,062,789 |
現金及び預金 |
200,863 |
売掛金 |
1,139,443 |
商品 |
815,427 |
貯蔵品 |
10,835 |
短期貸付金 |
653,223 |
立替金 |
32,648 |
未収入金 |
10,109 |
繰延金資産 |
198,268 |
その他 |
30,970 |
貸倒引当金 |
△29,000 |
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固定資産 |
4,554,889 |
有形固定資産 |
3,737,308 |
建物及び構築物 |
1,655,676 |
車輌及び器具備品 |
52,905 |
土地 |
2,028,727 |
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無形固定資産 |
59,085 |
ソフトウエア |
50,732 |
その他 |
8,353 |
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投資その他の資産 |
758,495 |
投資有価証券 |
114,065 |
長期貸付金 |
340 |
長期保証金 |
521,406 |
長期前払費用 |
55,108 |
繰延税金資産 |
57,205 |
その他 |
18,370 |
貸倒引当金 |
△8,000 |
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資産合計 |
7,617,678 |
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千円 |
(負債の部) |
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流動負債 |
3,801,982 |
買掛金 |
854,899 |
短期借入金 |
1,700,000 |
未払金 |
293,368 |
未払法人税等 |
108,079 |
未払消費税等 |
8,085 |
未払費用 |
64,192 |
前受金 |
433,440 |
預り金 |
89,026 |
賞与引当金 |
106,800 |
商品券等回収損失引当金 |
141,000 |
その他 |
3,090 |
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固定負債 |
159,418 |
退職給付引当金 |
146,440 |
その他 |
12,978 |
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負債合計 |
3,961,400 |
(純資産の部) |
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株主資本 |
3,638,585 |
資本金 |
300,000 |
利益剰余金 |
3,338,585 |
利益準備金 |
75,000 |
その他利益剰余金 |
3,263,585 |
別途積立金 |
1,932,120 |
繰越利益剰余金 |
1,331,465 |
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評価・換算差額等 |
17,692 |
その他有価証券評価差額金 |
17,692 |
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純資産合計 |
3,656,278 |
負債・純資産合計 |
7,617,678 |
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