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千円 |
(資産の部) |
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流動資産 |
3,037,979 |
現金及び預金 |
108,692 |
売掛金 |
1,114,056 |
商品 |
784,216 |
貯蔵品 |
11,397 |
短期貸付金 |
766,251 |
立替金 |
27,322 |
未収入金 |
30,535 |
繰延金資産 |
193,311 |
その他 |
28,197 |
貸倒引当金 |
△26,000 |
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固定資産 |
4,470,025 |
有形固定資産 |
3,734,022 |
建物及び構築物 |
1,659,031 |
車輌及び器具備品 |
46,263 |
土地 |
2,028,727 |
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無形固定資産 |
45,957 |
ソフトウエア |
37,604 |
電話加入権 |
7,903 |
その他 |
450 |
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投資その他の資産 |
690,045 |
投資有価証券 |
82,753 |
長期保証金 |
504,906 |
長期前払費用 |
43,828 |
繰延税金資産 |
44,186 |
その他 |
18,370 |
貸倒引当金 |
△4,000 |
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資産合計 |
7,508,005 |
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|
千円 |
(負債の部) |
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流動負債 |
3,563,883 |
買掛金 |
853,611 |
短期借入金 |
1,500,000 |
未払金 |
314,289 |
未払法人税等 |
70,454 |
未払費用 |
61,565 |
前受金 |
420,992 |
預り金 |
83,307 |
賞与引当金 |
97,200 |
役員賞与引当金 |
3,200 |
商品券等回収損失引当金 |
154,000 |
その他 |
5,261 |
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固定負債 |
158,702 |
資産除去債務 |
12,254 |
退職給付引当金 |
131,470 |
その他 |
14,978 |
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負債合計 |
3,722,586 |
(純資産の部) |
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株主資本 |
3,761,475 |
資本金 |
300,000 |
利益剰余金 |
3,461,475 |
利益準備金 |
75,000 |
その他利益剰余金 |
3,386,475 |
別途積立金 |
1,932,120 |
繰越利益剰余金 |
1,454,355 |
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評価・換算差額等 |
23,944 |
その他有価証券評価差額金 |
23,944 |
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純資産合計 |
3,785,419 |
負債・純資産合計 |
7,508,005 |
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